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證券代碼：605196 證券簡稱：華通線纜 公告編號：2023-054

河北華通線纜集團股份有限公司

關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

(資料圖片)

上海證券交易所上市審核委員會暫緩審議

的公告

本公司董事會、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）上市審核委員會于2023年6月26日召開2023年第56次審議會議對河北華通線纜集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請進行了審核，會議審核結(jié)果為暫緩審議，并提出了需進一步落實事項：

1.請發(fā)行人補充披露本次募投項目不能取得型式試驗報告對相關(guān)生產(chǎn)和銷售構(gòu)成重大影響的風(fēng)險，以及本次募投項目產(chǎn)品規(guī)格與同行業(yè)存在差異對募投項目效益影響的風(fēng)險。請保薦人發(fā)表明確核查意見。

2.請發(fā)行人：（1）結(jié)合銀行承兌匯票保證金及信用證保證金等其他貨幣資金平均存款利率、借款利率及貼現(xiàn)利率，說明相關(guān)利息收入和利息費用的會計處理方法，是否符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》規(guī)定，最近三年一期貨幣資金規(guī)模與利息收入、借款規(guī)模與利息費用是否匹配；（2）說明母子公司之間、子公司之間開具銀行承兌匯票并貼現(xiàn)是否具有真實交易關(guān)系，是否存在子公司代母公司進行融資的情形，是否符合《票據(jù)法》第十條、第二十一條《商業(yè)匯票承兌、貼現(xiàn)與再貼現(xiàn)管理辦法》第十五條的規(guī)定。請保薦人、申報會計師、發(fā)行人律師發(fā)表明確核查意見。

3.請發(fā)行人：（1）結(jié)合應(yīng)收賬款賬齡、期后回款、逾期應(yīng)收賬款主要客戶的經(jīng)營情況及償債能力等，說明相關(guān)壞賬準(zhǔn)備計提是否充分；（2）結(jié)合報告期內(nèi)主要產(chǎn)品定價模式、運費構(gòu)成及核算、研發(fā)樣品銷售、財務(wù)報表數(shù)據(jù)追溯調(diào)整、同行業(yè)可比公司情況等，補充披露報告期內(nèi)毛利率、凈資產(chǎn)收益率波動的原因。

請保薦人、申報會計師發(fā)表明確核查意見。

公司將與相關(guān)中介機構(gòu)對上述事項進行落實及回復(fù)。公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債事項尚需通過上交所審核，并獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）注冊后方可實施。最終能否通過上交所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊通過及其時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項的審核進展情況，及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

河北華通線纜集團股份有限公司董事會

2023年6月27日

關(guān)鍵詞：